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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 3 262.00 | 667.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825.00 | 4 091.00 | 6 735.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 279.00 | | 894 279.00 | 894 279.00 |
BZ Autres créances | 2 416 962.00 | | 2 416 962.00 | 2 416 962.00 |
CF Disponibilités | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 855.00 | | 3 515 855.00 | 3 515 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 680.00 | 4 091.00 | 3 522 590.00 | 3 526 680.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 131.00 | | | 460 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 251.00 | | | 1 394 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 882.00 | | | 1 859 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
EA Autres dettes | 1 191 623.00 | | | 1 191 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 707.00 | | | 1 662 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 590.00 | | | 3 522 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 707.00 | | | 1 662 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 695.00 | | 768 695.00 | 768 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 695.00 | | 768 695.00 | 768 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903 095.00 | | | 4 903 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903 096.00 | | | 4 903 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 494.00 | | | 3 361 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361 494.00 | | | 3 361 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541 602.00 | | | 1 541 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 874.00 | | | 5 792 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 623.00 | | | 4 398 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 251.00 | | | 1 394 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 178.00 | | 1 345 141.00 | 2 062 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374 994.00 | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396 494.00 | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 920.00 | | 1 345 141.00 | 2 035 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | 256 812.00 | | 256 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 623.00 | 1 191 623.00 | | 1 191 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 894 279.00 | 894 279.00 | | 894 279.00 |
VB T. V. A. | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VC Groupe et associés | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322 000.00 | | | 2 322 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 496.00 | 2 026 496.00 | | 2 026 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 182.00 | 3 315 515.00 | 5 667.00 | 3 321 182.00 |
VW T.V.A. | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 707.00 | 1 662 707.00 | | 1 662 707.00 |