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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 864.00 | 12 389.00 | 475.00 | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 488.00 | 135 864.00 | 18 624.00 | 154 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 902.00 | 148 253.00 | 19 648.00 | 167 902.00 |
BN En cours de production de biens | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 558.00 | 29 700.00 | 438 858.00 | 468 558.00 |
BZ Autres créances | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
CF Disponibilités | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 108.00 | 29 700.00 | 873 408.00 | 903 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 011.00 | 177 953.00 | 893 057.00 | 1 071 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 14 186.00 | 7 836.00 | | 14 186.00 |
DH Report à nouveau | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | 31 749.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 128 604.00 | 81 896.00 | | 128 604.00 |
DN Avances conditionnées | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
DO TOTAL (II) | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636.00 | 55 562.00 | | 9 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 830.00 | 5 114.00 | | 59 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 656 218.00 | | 300 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 311.00 | 196 229.00 | | 157 311.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 5 028.00 | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 027.00 | 76 668.00 | | 89 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 536.00 | 994 820.00 | | 622 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 057.00 | 1 218 633.00 | | 893 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 121.00 | 994 820.00 | | 620 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 927.00 | |
FM Production stockée | | | -19 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 001.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | -18 720.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 202.00 | 669 320.00 | | 826 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 094.00 | 637 571.00 | | 754 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 108.00 | 31 749.00 | | 72 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 716.00 | | 7 187.00 | 160 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 311.00 | | 7 177.00 | 147 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 9.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 15 578.00 | | 132 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | 15 578.00 | | 120 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 300 441.00 | | 300 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
UX Autres créances clients | 432 918.00 | 432 918.00 | | 432 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 636.00 | 7 222.00 | 2 415.00 | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VP Divers | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 575.00 | 581 575.00 | | 581 575.00 |
VW T.V.A. | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 537.00 | 620 122.00 | 2 415.00 | 622 537.00 |