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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 7 109.00 | 5 547.00 | 12 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 991.00 | 806.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 31 004.00 | 5 303.00 | 36 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 262.00 | 39 105.00 | 25 156.00 | 64 262.00 |
BT Marchandises | 519 308.00 | 17 003.00 | 502 304.00 | 519 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BZ Autres créances | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CF Disponibilités | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 310.00 | 17 003.00 | 769 306.00 | 786 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 573.00 | 56 109.00 | 794 463.00 | 850 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 949.00 | 50 782.00 | | 438 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 700.00 | 388 167.00 | | -237 700.00 |
DL TOTAL (I) | 421 248.00 | 658 949.00 | | 421 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 829.00 | 219.00 | | 57 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 951.00 | 210 082.00 | | 136 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 127.00 | 135 816.00 | | 138 127.00 |
EA Autres dettes | 40 104.00 | 9 989.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 215.00 | 356 108.00 | | 373 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 463.00 | 1 017 892.00 | | 794 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 215.00 | 356 109.00 | | 373 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 731 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 26 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -231.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 166.00 | 18 166.00 | | -18 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 351.00 | 4 376 710.00 | | 2 829 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 051.00 | 3 988 543.00 | | 3 067 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 701.00 | 388 167.00 | | -237 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 376.00 | | 10 390.00 | 74 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 64 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 503.00 | 14 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 359.00 | | 5 600.00 | 29 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | | 4 790.00 | 31 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 604.00 | 9 005.00 | 20 503.00 | 50 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 449.00 | 6 155.00 | 20 503.00 | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | 2 849.00 | | 28 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 797.00 | 197 297.00 | 13 500.00 | 210 797.00 |
VW T.V.A. | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 215.00 | 373 215.00 | | 373 215.00 |