| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 150.00 | 187 637.00 | 84 514.00 | 272 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 187.00 | 1 322 795.00 | 1 861 392.00 | 3 184 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 305.00 | 1 533 172.00 | 1 957 133.00 | 3 490 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BT Marchandises | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
BZ Autres créances | 275 197.00 | | 275 197.00 | 275 197.00 |
CF Disponibilités | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 241.00 | | 1 433 241.00 | 1 433 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 546.00 | 1 533 172.00 | 3 390 374.00 | 4 923 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 878.00 | | | -567 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 410.00 | | | -1 202 410.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 043.00 | | | -1 341 043.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 294.00 | | | 1 159 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 686.00 | | | 748 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 814.00 | | | 4 644 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 374.00 | | | 3 390 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 581.00 | | | 1 702 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 551.00 | | 1 619 551.00 | 1 619 551.00 |
FG Production vendue services | 1 343 293.00 | | 1 343 293.00 | 1 343 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 844.00 | | 2 962 844.00 | 2 962 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 832 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 774 679.00 | | | 774 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 036.00 | | | 3 017 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 446.00 | | | 4 219 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 410.00 | | | -1 202 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 285.00 | | 1 541 741.00 | 2 543 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 139.00 | 75 724.00 | 3 490 305.00 | 507 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 139.00 | 70 724.00 | 3 467 565.00 | 507 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 545.00 | | 1 541 741.00 | 2 515 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 502.00 | 289 474.00 | 325 539.00 | 1 463 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 762.00 | 289 474.00 | 325 539.00 | 1 440 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | 108.00 | | 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 965.00 | 24 638.00 | 30 000.00 | 91 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 102.00 | 73 864.00 | 30 000.00 | 92 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 294.00 | 1 159 294.00 | | 1 159 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 481.00 | 44 003.00 | 218 739.00 | 481 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 193 914.00 | 193 914.00 | | 193 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 983.00 | 484 983.00 | | 484 983.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 495.00 | 1 702 581.00 | 2 719 175.00 | 4 640 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
ST Autres comptes | 324 728.00 | | | 324 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
YT Sous‐traitance | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 385.00 | | | 393 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 705.00 | | | 288 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 959.00 | | | 554 959.00 |