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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 829.00 | 32 593.00 | 22 236.00 | 54 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 381.00 | | 367 381.00 | 367 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 846.00 | 55 680.00 | 1 818 165.00 | 1 873 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CF Disponibilités | 1 684 554.00 | | 1 684 554.00 | 1 684 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 127.00 | | 1 744 127.00 | 1 744 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 972.00 | 55 680.00 | 3 562 292.00 | 3 617 972.00 |
CU Autres participations | 1 426 749.00 | | 1 426 749.00 | 1 426 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 933.00 | 1 087 804.00 | | 1 222 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 935.00 | 435 129.00 | | 743 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 869.00 | 1 550 933.00 | | 1 994 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 671.00 | 1 241 426.00 | | 1 053 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 078.00 | 511 424.00 | | 482 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 33 630.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 511.00 | 18 669.00 | | 18 511.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 423.00 | 1 805 149.00 | | 1 567 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 292.00 | 3 356 082.00 | | 3 562 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 582.00 | 751 478.00 | | 703 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 900.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 306 900.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 27 005.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 871.00 | 335 000.00 | | 62 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 230.00 | 362 005.00 | | 70 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 939.00 | -55 105.00 | | -68 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 893.00 | 1 168 638.00 | | 1 022 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 958.00 | 733 509.00 | | 278 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 935.00 | 435 129.00 | | 743 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 325.00 | 7 355.00 | | 48 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 160.00 | 7 355.00 | | 46 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 381.00 | 367 381.00 | | 367 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 189 830.00 | 863 841.00 | 671.00 |
VI Groupe et associés | 482 078.00 | 482 078.00 | | 482 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 753.00 | 428 753.00 | | 428 753.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 423.00 | 703 582.00 | 863 841.00 | 1 567 423.00 |