| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 364.00 | | 900 364.00 | 900 364.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 772.00 | | 905 772.00 | 905 772.00 |
CU Autres participations | 900 364.00 | | 900 364.00 | 900 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 850.00 | 219 427.00 | | 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | 35 424.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 536 213.00 | 894 850.00 | | 536 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205.00 | 9 250.00 | | 49 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 3 238.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 559.00 | 12 488.00 | | 369 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 772.00 | 907 338.00 | | 905 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 692.00 | 12 488.00 | | 97 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637.00 | 4 576.00 | | 8 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 637.00 | 35 424.00 | | -8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 364.00 | | | 900 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 364.00 | | | 900 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 665.00 | 46 799.00 | 192 912.00 | 318 665.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 559.00 | 97 692.00 | 192 912.00 | 369 559.00 |