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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 793.00 | 134 573.00 | 67 220.00 | 201 793.00 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 059.00 | 65 635.00 | 23 424.00 | 89 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 996.00 | 200 207.00 | 96 789.00 | 296 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 322.00 | | 850 322.00 | 850 322.00 |
BZ Autres créances | 442 910.00 | | 442 910.00 | 442 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 032 047.00 | | 2 032 047.00 | 2 032 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 316.00 | | 4 175 316.00 | 4 175 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 312.00 | 200 207.00 | 4 272 105.00 | 4 472 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 680.00 | 187 000.00 | | 190 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 1 905 679.00 | 1 525 000.00 | | 1 905 679.00 |
DH Report à nouveau | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 094.00 | 630 679.00 | | 902 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 098.00 | 2 367 004.00 | | 3 189 098.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 826.00 | 353 929.00 | | 245 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 604.00 | 570 766.00 | | 718 604.00 |
EA Autres dettes | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 007.00 | 925 253.00 | | 993 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 105.00 | 3 342 257.00 | | 4 272 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 007.00 | 925 253.00 | | 993 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 055.00 | | 2 756 055.00 | 2 756 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 055.00 | | 2 756 055.00 | 2 756 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 164.00 | 246 863.00 | | 327 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 541.00 | 2 020 394.00 | | 2 783 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 447.00 | 1 389 716.00 | | 1 881 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 094.00 | 630 679.00 | | 902 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 524.00 | 31 950.00 | | 33 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 959.00 | | 37 036.00 | 259 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 468.00 | | 6 469.00 | 201 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | 30 567.00 | 58 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 320.00 | 42 940.00 | | 136 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 148.00 | 34 424.00 | | 100 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | 8 516.00 | | 36 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 826.00 | 245 826.00 | | 245 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 604.00 | 718 604.00 | | 718 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UX Autres créances clients | 850 322.00 | 850 322.00 | | 850 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 910.00 | 442 910.00 | | 442 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 270.00 | 1 293 270.00 | | 1 293 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 007.00 | 993 007.00 | | 993 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |