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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 802.00 | 117 759.00 | 2 043.00 | 119 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 022.00 | 2 251 918.00 | 90 103.00 | 2 342 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 422.00 | 200 657.00 | 4 765.00 | 205 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 134.00 | 2 570 335.00 | 125 800.00 | 2 696 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 784.00 | | 595 784.00 | 595 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 201.00 | | 366 201.00 | 366 201.00 |
BZ Autres créances | 3 366 860.00 | | 3 366 860.00 | 3 366 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CF Disponibilités | 479 186.00 | | 479 186.00 | 479 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 864 349.00 | | 4 864 349.00 | 4 864 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 483.00 | 2 570 335.00 | 4 990 148.00 | 7 560 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 614.00 | 1 404 647.00 | | 1 404 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 547.00 | 750 767.00 | | 1 377 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 161.00 | 2 199 414.00 | | 2 826 161.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 648.00 | 536 185.00 | | 558 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 416.00 | 539 956.00 | | 639 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 622.00 | 486 085.00 | | 488 622.00 |
EA Autres dettes | 225 658.00 | 296 810.00 | | 225 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 988.00 | 1 859 036.00 | | 2 021 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 148.00 | 4 058 450.00 | | 4 990 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 988.00 | 1 859 036.00 | | 2 021 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 052 757.00 | | 7 052 757.00 | 7 052 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 757.00 | | 7 052 757.00 | 7 052 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 866.00 | |
GE Autres charges | | | 42 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868.00 | 11 251.00 | | 20 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 103.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 321.00 | 103.00 | | 142 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 321.00 | -103.00 | | -142 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 209.00 | 297 061.00 | | 557 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 589.00 | 3 553 221.00 | | 7 224 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 043.00 | 2 802 454.00 | | 5 847 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 547.00 | 750 767.00 | | 1 377 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 234.00 | | 9 900.00 | 2 686 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 444.00 | | | 2 547 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 988.00 | | 9 900.00 | 18 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 469.00 | 130 866.00 | | 2 419 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 584.00 | 2 175.00 | | 115 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 885.00 | 128 690.00 | | 2 303 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 142 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 416.00 | 639 416.00 | | 639 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 658.00 | 225 658.00 | | 225 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
UX Autres créances clients | 366 201.00 | 366 201.00 | | 366 201.00 |
VB T. V. A. | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 745.00 | 3 279 745.00 | | 3 279 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VI Groupe et associés | 558 648.00 | 558 648.00 | | 558 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 935.00 | 3 733 061.00 | 28 873.00 | 3 761 935.00 |
VW T.V.A. | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 988.00 | 2 021 988.00 | | 2 021 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 312.00 | 50 880.00 | | 140 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 751.00 | 18 002.00 | | 49 751.00 |
ST Autres comptes | 404 984.00 | 593 388.00 | | 404 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284 426.00 | 242 254.00 | | 1 284 426.00 |
YT Sous‐traitance | 317 843.00 | 185 000.00 | | 317 843.00 |
YW Taxe professionnelle | | 31 946.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 312.00 | 82 826.00 | | 140 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 950.00 | 607 880.00 | | 1 252 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 682.00 | 233 209.00 | | 502 682.00 |
ZE Dividendes | 750 800.00 | | | 750 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 003.00 | 1 038 644.00 | | 2 057 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |