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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 926.00 | 119 706.00 | 150 220.00 | 269 926.00 |
BZ Autres créances | 15 156 624.00 | | 15 156 624.00 | 15 156 624.00 |
CF Disponibilités | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 530 300.00 | 119 706.00 | 15 410 594.00 | 15 530 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 536 694.00 | 119 706.00 | 15 416 988.00 | 15 536 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 417 606.00 | 540 720.00 | | 7 417 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 172 147.00 | | | 5 172 147.00 |
DH Report à nouveau | 427 441.00 | 523 000.00 | | 427 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023.00 | -95 559.00 | | -79 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 938 171.00 | 968 161.00 | | 12 938 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 423.00 | 18 066.00 | | 152 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 348.00 | 9 358.00 | | 2 318 348.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 817.00 | 34 135.00 | | 2 478 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 416 988.00 | 1 002 296.00 | | 15 416 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 817.00 | 34 135.00 | | 2 478 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 128 147.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 276.00 | 12 830.00 | | 42 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 299.00 | 108 389.00 | | 121 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 023.00 | -95 559.00 | | -79 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 406 668.00 | | | 406 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 671.00 | 2 127 671.00 | | 2 127 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 436 780.00 | 15 430 386.00 | 6 394.00 | 15 436 780.00 |
VW T.V.A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 817.00 | 2 478 817.00 | | 2 478 817.00 |