| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388.00 | 11 822.00 | 1 565.00 | 13 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 263.00 | 20 960.00 | 131 303.00 | 152 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | 1.00 | 3 812.00 | 3 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 023.00 | | 341 023.00 | 341 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 286.00 | 20 960.00 | 472 326.00 | 493 286.00 |
CU Autres participations | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 070.00 | 177 515.00 | | 230 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 981.00 | 72 555.00 | | 145 981.00 |
DL TOTAL (I) | 392 552.00 | 266 570.00 | | 392 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 4 275.00 | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 33 824.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 48 137.00 | 78 833.00 | | 48 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 775.00 | 112 685.00 | | 79 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 326.00 | 379 255.00 | | 472 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 748.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 250.00 | 283 828.00 | | 360 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 268.00 | 211 273.00 | | 214 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 982.00 | 72 555.00 | | 145 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 284.00 | | 1 150.00 | 152 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 152 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 13 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 588.00 | | 1 150.00 | 128 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |