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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 8 669.00 | 20 049.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 148.00 | 97 595.00 | 102 553.00 | 200 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861 907.00 | 112 719.00 | 13 749 187.00 | 13 861 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 775.00 | 227 253.00 | 4 657 522.00 | 4 884 775.00 |
BZ Autres créances | 13 669 700.00 | 7 201 252.00 | 6 468 448.00 | 13 669 700.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 650 785.00 | 7 428 504.00 | 11 222 281.00 | 18 650 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 692.00 | 7 541 224.00 | 24 971 469.00 | 32 512 692.00 |
CU Autres participations | 13 556 076.00 | 6 455.00 | 13 549 621.00 | 13 556 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 176.00 | 3 419 176.00 | | 3 419 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 352 009.00 | 3 352 009.00 | | 3 352 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 076.00 | 56 731.00 | | 228 076.00 |
DG Autres réserves | 654 253.00 | 654 253.00 | | 654 253.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 390.00 | -173.00 | | 3 255 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 060 055.00 | 3 426 908.00 | | -5 060 055.00 |
DK Provisions réglementées | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 655.00 | 10 908 903.00 | | 5 890 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 593.00 | 2 624.00 | | 89 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646 279.00 | 1 409 636.00 | | 12 646 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 709.00 | 5 753 709.00 | | 3 696 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 578.00 | 2 262 052.00 | | 2 299 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 011.00 | 102 167.00 | | 110 011.00 |
EA Autres dettes | 226 311.00 | 2 011 502.00 | | 226 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 080 814.00 | 11 541 691.00 | | 19 080 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 971 469.00 | 22 450 594.00 | | 24 971 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 278 041.00 | | 5 278 041.00 | 5 278 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 041.00 | | 5 278 041.00 | 5 278 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 176 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 201 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 901.00 | 358 091.00 | | 52 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 029.00 | 357 873.00 | | 45 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 930.00 | 715 964.00 | | 97 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 061.00 | 950 430.00 | | 354 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 820.00 | 34 754.00 | | 38 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 687.00 | 985 184.00 | | 434 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 757.00 | -269 221.00 | | -336 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 175.00 | 12 929 791.00 | | 12 089 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 149 229.00 | 9 502 883.00 | | 17 149 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 060 055.00 | 3 426 908.00 | | -5 060 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228 145.00 | | 3 178 791.00 | 11 228 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 13 633 041.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 45 029.00 | 13 861 907.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 029.00 | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 69 603.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 902.00 | | 2 246.00 | 197 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026 099.00 | | 3 106 942.00 | 11 026 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 169.00 | 17 096.00 | | 89 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 4 525.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 12 571.00 | | 85 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 253.00 | 200 000.00 | | 27 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 201 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 394.00 | 7 401 252.00 | 2 176 687.00 | 2 210 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 394.00 | 7 443 058.00 | 2 176 687.00 | 2 210 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 709.00 | 3 696 709.00 | | 3 696 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 649.00 | 727 649.00 | | 727 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 180.00 | | | 4 852 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VB T. V. A. | 690 459.00 | | | 690 459.00 |
VC Groupe et associés | 12 435 560.00 | | | 12 435 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 593.00 | 87 867.00 | 1 726.00 | 89 593.00 |
VI Groupe et associés | 12 646 279.00 | 12 646 279.00 | | 12 646 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 098.00 | | | 461 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 687 716.00 | 17 510 073.00 | 1 177 642.00 | 18 687 716.00 |
VW T.V.A. | 1 392 588.00 | 1 392 588.00 | | 1 392 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080 814.00 | 19 079 088.00 | 1 726.00 | 19 080 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |