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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
AP Constructions | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 538.00 | 58 899.00 | 3 639.00 | 62 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 50 502.00 | 16 214.00 | 66 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 941.00 | 616 574.00 | 255 367.00 | 871 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BP En cours de production de services | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
BZ Autres créances | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CF Disponibilités | 424 143.00 | | 424 143.00 | 424 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 822.00 | | 691 822.00 | 691 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 764.00 | 616 574.00 | 947 190.00 | 1 563 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 510.00 | 412 199.00 | 174 312.00 | 586 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | -336 137.00 | | | -336 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
DL TOTAL (I) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 186.00 | | | 341 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 888.00 | | | 862 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 190.00 | | | 947 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 888.00 | | | 862 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 017.00 | | 1 269 017.00 | 1 269 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 017.00 | | 1 269 017.00 | 1 269 017.00 |
FM Production stockée | | | -22 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 538.00 | | | -35 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 710.00 | | | 1 308 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 565.00 | | | 1 117 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 823.00 | | 264 118.00 | 607 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 556.00 | | 201 954.00 | 384 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 455.00 | | 54 903.00 | 72 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 513.00 | | 7 262.00 | 145 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 844.00 | 37 730.00 | | 578 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 556.00 | 27 642.00 | | 384 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 833.00 | 10 088.00 | | 121 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
VI Groupe et associés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 644.00 | 204 344.00 | 5 300.00 | 209 644.00 |
VW T.V.A. | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 888.00 | 862 888.00 | | 862 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
ST Autres comptes | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YT Sous‐traitance | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 131.00 | | | 441 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |