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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 394.00 | 421.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 489.00 | 23 147.00 | 6 341.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 967.00 | 36 209.00 | 7 758.00 | 43 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 151.00 | 59 750.00 | 16 401.00 | 76 151.00 |
BT Marchandises | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 522.00 | 1 330.00 | 138 193.00 | 139 522.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 972.00 | 1 330.00 | 339 642.00 | 340 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 123.00 | 61 080.00 | 356 043.00 | 417 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 91 704.00 | 92 724.00 | | 91 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | 58 980.00 | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 191 937.00 | 176 454.00 | | 191 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 14 872.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 13 054.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | 106 623.00 | | 85 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 321.00 | 64 474.00 | | 61 321.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 632.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 106.00 | 199 656.00 | | 164 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 043.00 | 376 109.00 | | 356 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 313.00 | 189 528.00 | | 154 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 102.00 | 6 309.00 | 9 793.00 | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 253.00 | 142 373.00 | 1 880.00 | 144 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 106.00 | 154 313.00 | 9 793.00 | 164 106.00 |