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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 5 436.00 | 6 214.00 | 11 650.00 |
AP Constructions | 1 164 901.00 | 1 113 597.00 | 51 304.00 | 1 164 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 694.00 | 2 079 562.00 | 315 132.00 | 2 394 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 089.00 | 78.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 412.00 | 3 199 683.00 | 372 729.00 | 3 572 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 466.00 | | 448 466.00 | 448 466.00 |
BZ Autres créances | 452 523.00 | | 452 523.00 | 452 523.00 |
CF Disponibilités | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 008.00 | | 1 629 008.00 | 1 629 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 420.00 | 3 199 683.00 | 2 001 737.00 | 5 201 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 071.00 | | | 231 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
DK Provisions réglementées | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
DL TOTAL (I) | 527 935.00 | | | 527 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 496.00 | | | 882 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 496.00 | | | 882 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 306.00 | | | 591 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 737.00 | | | 2 001 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 306.00 | | | 591 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 039.00 | | 1 674 039.00 | 1 674 039.00 |
FG Production vendue services | 417 239.00 | | 417 239.00 | 417 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 278.00 | | 2 091 278.00 | 2 091 278.00 |
FM Production stockée | | | 38 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 673.00 | | | 2 299 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 324.00 | | | 2 175 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 412.00 | | | 3 572 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 762.00 | | | 3 560 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 763.00 | 76 920.00 | | 3 122 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 165.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 492.00 | 75 755.00 | | 3 118 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 950.00 | 177.00 | 6 610.00 | 134 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 964.00 | 163 702.00 | 161 171.00 | 879 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 914.00 | 163 878.00 | 167 781.00 | 1 014 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 702.00 | 161 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 073.00 | 408 073.00 | | 408 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
UX Autres créances clients | 448 466.00 | 448 466.00 | | 448 466.00 |
VB T. V. A. | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 389.00 | 995 389.00 | | 995 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 306.00 | 591 306.00 | | 591 306.00 |