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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 014.00 | 500.00 | 13 514.00 |
AP Constructions | 23 168.00 | 15 107.00 | 8 061.00 | 23 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 060.00 | 599.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 396.00 | 53 651.00 | 10 745.00 | 64 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 554.00 | 82 831.00 | 26 723.00 | 109 554.00 |
BP En cours de production de services | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 128.00 | | 238 128.00 | 238 128.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 463.00 | 82 831.00 | 320 632.00 | 403 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 734.00 | 79 670.00 | | 105 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 067.00 | 26 064.00 | | -33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 81 467.00 | 114 534.00 | | 81 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 18 818.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 239.00 | 46 871.00 | | 170 239.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 694.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 164.00 | 76 383.00 | | 239 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 632.00 | 190 918.00 | | 320 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 164.00 | 76 383.00 | | 239 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 888.00 | | 521 888.00 | 521 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 888.00 | | 521 888.00 | 521 888.00 |
FM Production stockée | | | -38 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 916.00 | 1 337.00 | | 2 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 711.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 170.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 44 974.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 44 974.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 015.00 | 363 692.00 | | 489 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 082.00 | 337 628.00 | | 522 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 067.00 | 26 064.00 | | -33 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 393.00 | | 5 161.00 | 104 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | | 5 095.00 | 84 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | 66.00 | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 132.00 | 6 699.00 | | 76 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 781.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 5 918.00 | | 63 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
VW T.V.A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 164.00 | 239 164.00 | | 239 164.00 |