| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AP Constructions | 271 491.00 | 36 199.00 | 235 292.00 | 271 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 561.00 | 6 065.00 | 3 496.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 867.00 | 42 264.00 | 266 603.00 | 308 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 471.00 | 1 800.00 | 343 671.00 | 345 471.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 547.00 | 1 800.00 | 487 747.00 | 489 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 414.00 | 44 064.00 | 754 350.00 | 798 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 686.00 | 40 692.00 | | 50 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 045.00 | 9 995.00 | | -18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 213 642.00 | 231 686.00 | | 213 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 085.00 | 233 697.00 | | 217 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 884.00 | 164 189.00 | | 162 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 71 166.00 | | 94 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 682.00 | 56 243.00 | | 63 682.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 708.00 | 525 296.00 | | 540 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 350.00 | 756 983.00 | | 754 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 538.00 | 525 296.00 | | 341 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 1 026.00 | | 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 935.00 | 7 404.00 | | 7 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 710.00 | 362 917.00 | | 371 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 755.00 | 352 922.00 | | 389 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 045.00 | 9 995.00 | | -18 045.00 |