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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 511.00 | 93 106.00 | 485 406.00 | 578 511.00 |
040 Immobilisations financières | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 652.00 | 96 756.00 | 737 896.00 | 834 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
072 Créances – Autres | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 416 654.00 | | 416 654.00 | 416 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 240.00 | | 527 240.00 | 527 240.00 |
110 Total général Actif | 1 361 891.00 | 96 756.00 | 1 265 136.00 | 1 361 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 997 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 265 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 497.00 | 528 559.00 | | 547 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 734.00 | 45 186.00 | | 67 734.00 |
230 Autres produits | 6 017.00 | 20.00 | | 6 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 247.00 | 573 765.00 | | 621 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 881.00 | 198 557.00 | | 188 881.00 |
242 Autres charges externes. | 88 682.00 | 93 338.00 | | 88 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | 5 542.00 | | 8 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 370.00 | 71 108.00 | | 73 370.00 |
252 Charges sociales | 24 571.00 | 24 638.00 | | 24 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 697.00 | 33 891.00 | | 30 697.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 1 520.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 177.00 | 428 594.00 | | 416 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 070.00 | 145 171.00 | | 205 070.00 |
280 Produits financiers | 2 832.00 | 1 729.00 | | 2 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | 62.00 | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 5 270.00 | 5 703.00 | | 5 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | 34 281.00 | | 52 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 299.00 | 106 978.00 | | 152 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 841 897.00 | | | 841 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |