| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AP Constructions | 13 330.00 | 11 147.00 | 2 182.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 022.00 | 54 953.00 | 4 068.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 184.00 | 92 029.00 | 23 155.00 | 115 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 849.00 | 158 742.00 | 127 106.00 | 285 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 421 476.00 | | 421 476.00 | 421 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 470.00 | | 546 470.00 | 546 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 319.00 | 158 742.00 | 673 576.00 | 832 319.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 620.00 | 24 274.00 | | 19 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 45 346.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 458 209.00 | 449 620.00 | | 458 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 64 757.00 | | 51 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 905.00 | 139 577.00 | | 148 905.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 366.00 | 204 834.00 | | 215 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 576.00 | 654 455.00 | | 673 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 366.00 | 204 834.00 | | 215 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 745.00 | | 126.00 | 293 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 285 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 59 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 187 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | | 126.00 | 194 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 484.00 | 13 280.00 | 8 022.00 | 153 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 727.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 145.00 | 13 280.00 | 7 295.00 | 152 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 334.00 | 103 014.00 | 36 320.00 | 139 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 367.00 | 215 367.00 | | 215 367.00 |