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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 840.00 | 17 257.00 | 51 582.00 | 68 840.00 |
AP Constructions | 114 328.00 | 35 142.00 | 79 185.00 | 114 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 060.00 | 733 389.00 | 700 671.00 | 1 434 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 900.00 | 127 364.00 | 714 535.00 | 841 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 128.00 | 913 153.00 | 1 545 975.00 | 2 459 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 336.00 | | 623 336.00 | 623 336.00 |
BN En cours de production de biens | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 289.00 | | 582 289.00 | 582 289.00 |
BZ Autres créances | 645 139.00 | | 645 139.00 | 645 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 752.00 | | 2 079 752.00 | 2 079 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 881.00 | 913 153.00 | 3 625 727.00 | 4 538 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 314.00 | | | 300 314.00 |
DH Report à nouveau | | -85 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 933.00 | 396 125.00 | | 370 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 043.00 | 4 067.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 865 290.00 | 414 381.00 | | 865 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 776.00 | 903 156.00 | | 928 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 882.00 | 927 193.00 | | 1 475 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 913.00 | 137 623.00 | | 208 913.00 |
EA Autres dettes | 146 863.00 | 336 933.00 | | 146 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 436.00 | 2 304 907.00 | | 2 760 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 727.00 | 2 719 289.00 | | 3 625 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 903.00 | 66 675.00 | | 13 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
FD Production vendue biens | 9 703 074.00 | | 9 703 074.00 | 9 703 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728 868.00 | | 9 728 868.00 | 9 728 868.00 |
FM Production stockée | | | 19 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 503.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | 43 580.00 | | 7 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 36.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 36.00 | | 10 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | 36.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 863.00 | 129 403.00 | | 146 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 190.00 | 6 247 317.00 | | 9 780 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 257.00 | 5 851 192.00 | | 9 409 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 933.00 | 396 125.00 | | 370 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 599.00 | 22 799.00 | | 45 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 286.00 | | 670 003.00 | 1 997 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 160.00 | 2 459 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 160.00 | 2 390 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 446.00 | | 670 003.00 | 1 928 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 939.00 | 188 503.00 | 6 288.00 | 730 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 4 303.00 | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 984.00 | 184 201.00 | 6 288.00 | 717 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 883.00 | 1 475 883.00 | | 1 475 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
UX Autres créances clients | 582 289.00 | 582 289.00 | | 582 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 777.00 | 163 192.00 | 610 890.00 | 928 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 137.00 | 573 137.00 | | 573 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 429.00 | 1 227 429.00 | | 1 227 429.00 |
VW T.V.A. | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 436.00 | 1 994 851.00 | 610 890.00 | 2 760 436.00 |