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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 6 926.00 | 4 310.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 4 758.00 | 1 883.00 | 6 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BF Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 435.00 | 12 234.00 | 66 201.00 | 78 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 952.00 | | 266 952.00 | 266 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 387.00 | 12 234.00 | 333 153.00 | 345 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 166 205.00 | 227 449.00 | | 166 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 408.00 | -61 243.00 | | -10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 257 591.00 | 267 999.00 | | 257 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 199.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 51.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 26 976.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 18 203.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 13 132.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 562.00 | 76 379.00 | | 75 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 153.00 | 344 378.00 | | 333 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 762.00 | 76 118.00 | | 65 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 199.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 422 670.00 | | 422 670.00 | 422 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 060.00 | | 428 060.00 | 428 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 6 628.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 11.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 3 683.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | 2 945.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 226.00 | 548 939.00 | | 431 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 635.00 | 610 183.00 | | 441 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 408.00 | -61 243.00 | | -10 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 379.00 | | 2 047.00 | 82 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 60 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 78 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 17 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | | 2 047.00 | 21 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 3 095.00 | 4 787.00 | 13 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 3 095.00 | 4 787.00 | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UP Prêts | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 205.00 | 87 604.00 | 8 602.00 | 96 205.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
YT Sous‐traitance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |