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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 864.00 | 108.00 | 31 756.00 | 31 864.00 |
CF Disponibilités | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 187.00 | 108.00 | 196 080.00 | 196 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 909.00 | 108.00 | 335 801.00 | 335 909.00 |
CU Autres participations | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 12 452.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 49 443.00 | 49 442.00 | | 49 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 18 947.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 319 630.00 | 301 091.00 | | 319 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | 11.00 | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | 1 910.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 393.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 171.00 | 2 314.00 | | 16 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 801.00 | 303 405.00 | | 335 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 171.00 | 2 314.00 | | 16 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 71.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 71.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 68.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 671.00 | 29 765.00 | | 56 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133.00 | 10 818.00 | | 20 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | 18 947.00 | | 36 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |