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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 119.00 | 4 079.00 | 40.00 | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 359.00 | 49 955.00 | 27 404.00 | 77 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 532.00 | 47 246.00 | 23 287.00 | 70 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 015.00 | 101 280.00 | 80 735.00 | 182 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 350.00 | 1 584.00 | 37 766.00 | 39 350.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 368.00 | 1 584.00 | 93 784.00 | 95 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 382.00 | 102 864.00 | 174 518.00 | 277 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 822.00 | 51 987.00 | | 50 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863.00 | 4 835.00 | | -863.00 |
DL TOTAL (I) | 115 959.00 | 122 822.00 | | 115 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 871.00 | 42 318.00 | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 303.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 995.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | 19 968.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 559.00 | 68 198.00 | | 58 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 518.00 | 191 020.00 | | 174 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 2 100.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2 212.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 7 288.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -744.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 535.00 | 170 458.00 | | 163 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 398.00 | 165 623.00 | | 164 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863.00 | 4 835.00 | | -863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 725.00 | | 4 170.00 | 192 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 182 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 152 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | | 4 170.00 | 162 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 15 490.00 | 14 359.00 | 100 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | 15 490.00 | 14 359.00 | 100 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 144.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 144.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 144.00 | | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 9 572.00 | 23 298.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 559.00 | 35 260.00 | 23 298.00 | 58 559.00 |