| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 877.00 | 8 105.00 | 6 772.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 715.00 | 15 943.00 | 6 772.00 | 22 715.00 |
BT Marchandises | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 707.00 | 15 943.00 | 51 764.00 | 67 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
DH Report à nouveau | -52 329.00 | -37 388.00 | | -52 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | -14 941.00 | | -8 828.00 |
DL TOTAL (I) | -37 395.00 | -28 567.00 | | -37 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 903.00 | 27 856.00 | | 29 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | 26 751.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 22 864.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418.00 | 10 860.00 | | 7 418.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 158.00 | 88 330.00 | | 89 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 764.00 | 59 764.00 | | 51 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 38 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 57.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 57.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -57.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 144.00 | 172 859.00 | | 235 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 972.00 | 187 801.00 | | 243 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 828.00 | -14 941.00 | | -8 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 1 197.00 | 13 000.00 | 27 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 1 197.00 | 13 000.00 | 25 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675.00 | 1 391.00 | 2 284.00 | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 058.00 | 71 774.00 | 2 284.00 | 74 058.00 |