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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 615.00 | 4 374.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 570.00 | 214.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 745.00 | 129 250.00 | 81 494.00 | 210 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 464.00 | 131 436.00 | 1 075 027.00 | 1 206 464.00 |
BT Marchandises | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CF Disponibilités | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 143.00 | | 380 143.00 | 380 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 607.00 | 131 436.00 | 1 455 170.00 | 1 586 607.00 |
CU Autres participations | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 498 004.00 | | | 498 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 587.00 | | | 1 212 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 170.00 | | | 1 455 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 503.00 | | 9 961.00 | 1 196 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | 4 990.00 | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 559.00 | | 4 971.00 | 207 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 896.00 | 12 540.00 | | 118 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 896.00 | 11 925.00 | | 118 896.00 |