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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 030.00 | | 305 030.00 | 305 030.00 |
AP Constructions | 2 807 021.00 | 959 025.00 | 1 847 996.00 | 2 807 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 051.00 | 959 025.00 | 2 153 026.00 | 3 112 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 730.00 | 959 025.00 | 2 346 705.00 | 3 305 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 361.00 | | | 1 233 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 394.00 | | | 1 409 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 279.00 | | | 775 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 311.00 | | | 937 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 705.00 | | | 2 346 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 437.00 | | | 335 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 084.00 | | | 389 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 051.00 | | | 3 112 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 051.00 | | | 3 112 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 736.00 | 88 289.00 | | 870 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 736.00 | 88 289.00 | | 870 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UX Autres créances clients | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 279.00 | 173 405.00 | 601 874.00 | 775 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
VW T.V.A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 311.00 | 335 437.00 | 601 874.00 | 937 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 070.00 | | | 14 070.00 |