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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 31 318.00 | 12 106.00 | 43 424.00 |
AN Terrains | 12 513.00 | 5 714.00 | 6 799.00 | 12 513.00 |
AP Constructions | 5 302.00 | 4 117.00 | 1 185.00 | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 13 832.00 | 22 159.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 477.00 | 27 993.00 | 37 484.00 | 65 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 54 981.00 | 46 720.00 | 101 701.00 |
BT Marchandises | 838 159.00 | | 838 159.00 | 838 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 528.00 | 5 070.00 | 638 458.00 | 643 528.00 |
BZ Autres créances | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
CF Disponibilités | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 043.00 | | 342 043.00 | 342 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 017.00 | 5 070.00 | 2 045 948.00 | 2 051 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 718.00 | 60 051.00 | 2 092 667.00 | 2 152 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
DG Autres réserves | 92 905.00 | 50 459.00 | | 92 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | 42 447.00 | | 28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 502 597.00 | 474 568.00 | | 502 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DO TOTAL (II) | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DP Provisions pour risques | 13 501.00 | 9 001.00 | | 13 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 501.00 | 9 001.00 | | 13 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 733.00 | 371 642.00 | | 746 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 194.00 | 98 398.00 | | 79 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 223.00 | 27 671.00 | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 926.00 | 289 995.00 | | 495 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 068.00 | 97 924.00 | | 72 068.00 |
EA Autres dettes | 81 418.00 | 23 909.00 | | 81 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 562.00 | 909 619.00 | | 1 486 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 667.00 | 1 483 194.00 | | 2 092 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 076.00 | 881 948.00 | | 897 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 347.00 | | 29 806.00 | 81 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 101 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 53 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | 8 270.00 | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | | 21 536.00 | 41 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 460.00 | 13 973.00 | 9 453.00 | 50 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 868.00 | 7 450.00 | | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 6 523.00 | 9 453.00 | 26 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 001.00 | 4 500.00 | | 9 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | 1 117.00 | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | 1 117.00 | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 954.00 | 5 617.00 | | 12 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 926.00 | 495 926.00 | | 495 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 634 041.00 | 634 041.00 | | 634 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 733.00 | 221 227.00 | 486 580.00 | 746 733.00 |
VI Groupe et associés | 72 757.00 | 20 000.00 | 52 757.00 | 72 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 043.00 | 342 043.00 | | 342 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 348.00 | 1 121 030.00 | 4 318.00 | 1 125 348.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 339.00 | 897 076.00 | 539 337.00 | 1 475 339.00 |