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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 767.00 | 106 344.00 | 40 423.00 | 146 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 884.00 | 106 344.00 | 41 540.00 | 147 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | 752.00 | 37 085.00 | 37 837.00 |
072 Créances – Autres | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
084 Disponibilités | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 422.00 | 752.00 | 197 670.00 | 198 422.00 |
110 Total général Actif | 346 306.00 | 107 096.00 | 239 210.00 | 346 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 696.00 | | | 289 696.00 |
230 Autres produits | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 466.00 | | | 297 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 885.00 | | | 299 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
280 Produits financiers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -962.00 | | | -962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |