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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 633.00 | 190 293.00 | 16 340.00 | 206 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 079.00 | 190 293.00 | 108 785.00 | 299 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
084 Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
110 Total général Actif | 352 695.00 | 190 293.00 | 162 401.00 | 352 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 583.00 | | | 260 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
252 Charges sociales | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 237.00 | | | 22 237.00 |