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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 459.00 | 441.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 408.00 | 51 492.00 | 22 916.00 | 74 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 607.00 | 52 950.00 | 25 657.00 | 78 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BT Marchandises | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 139.00 | | 275 139.00 | 275 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 747.00 | 52 950.00 | 300 796.00 | 353 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 796.00 | | | 300 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 056.00 | 962 558.00 | 961 502.00 | -1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 056.00 | 962 558.00 | 961 502.00 | -1 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 730.00 | | | 1 005 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 805.00 | | | 991 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 116.00 | 2 346.00 | 1 145.00 | 107 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 78 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 76 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 217.00 | 2 346.00 | 1 145.00 | 105 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 383.00 | 11 567.00 | 32 000.00 | 73 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 950.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 874.00 | 10 617.00 | 32 000.00 | 72 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | | 69.00 | 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 20 000.00 | 69.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
ST Autres comptes | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 440.00 | | | 239 440.00 |