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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 47.00 | 86.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 1 536.00 | 636.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 070.00 | 64 684.00 | 87 385.00 | 152 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 823.00 | 66 268.00 | 96 555.00 | 162 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 492.00 | 66 268.00 | 158 224.00 | 224 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
DH Report à nouveau | -13 193.00 | -23 433.00 | | -13 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 10 239.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 105 348.00 | 83 701.00 | | 105 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 45 654.00 | | 33 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 999.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 638.00 | 8 023.00 | | 17 638.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 337.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 875.00 | 55 015.00 | | 52 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 224.00 | 138 716.00 | | 158 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 286.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 1 286.00 | | 5 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 737.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | 1 245.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 2 982.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -1 695.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 452.00 | 118 344.00 | | 162 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 805.00 | 108 105.00 | | 140 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | 10 239.00 | | 21 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 723.00 | 27 554.00 | 2 009.00 | 40 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 27 509.00 | 2 009.00 | 40 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 367.00 | 10 063.00 | 21 304.00 | 31 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 875.00 | 31 571.00 | 21 304.00 | 52 875.00 |