| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 568.00 | 801.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 609.00 | 18 751.00 | 1 857.00 | 20 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 19 320.00 | 7 166.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 504.00 | 19 320.00 | 231 183.00 | 250 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 588.00 | -4 303.00 | | -4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 155.00 | -285.00 | | 58 155.00 |
DL TOTAL (I) | 114 052.00 | 55 896.00 | | 114 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 368.00 | 200.00 | | 35 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 3 300.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 36 536.00 | | 75 688.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 131.00 | 43 757.00 | | 117 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 183.00 | 99 654.00 | | 231 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 612.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 612.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | -2 612.00 | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 555.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 306.00 | 47 642.00 | | 171 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 151.00 | 47 928.00 | | 113 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 155.00 | -285.00 | | 58 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 211.00 | | 5 384.00 | 38 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 109.00 | 26 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109.00 | 21 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 211.00 | | 877.00 | 38 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 658.00 | 771.00 | 17 109.00 | 35 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 658.00 | 771.00 | 17 109.00 | 35 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212.00 | 4 705.00 | 4 507.00 | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |