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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 56 646.00 | 2 237.00 | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 800.00 | 62 646.00 | 3 647 155.00 | 3 709 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
BZ Autres créances | 2 342 967.00 | | 2 342 967.00 | 2 342 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 954 322.00 | | 954 322.00 | 954 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 026.00 | | 3 550 026.00 | 3 550 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 826.00 | 62 646.00 | 7 197 180.00 | 7 259 826.00 |
CU Autres participations | 3 603 808.00 | | 3 603 808.00 | 3 603 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 485 633.00 | | | 485 633.00 |
DH Report à nouveau | -26 810.00 | | | -26 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 117.00 | | | 4 094 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 689.00 | | | 2 172 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
EA Autres dettes | 828 304.00 | | | 828 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 063.00 | | | 3 103 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 180.00 | | | 7 197 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 063.00 | | | 3 103 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 800.00 | | | 3 709 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 008.00 | | | 3 606 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 666.00 | 980.00 | | 61 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 980.00 | | 55 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172 689.00 | 2 172 689.00 | | 2 172 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 304.00 | 828 304.00 | | 828 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 203.00 | 2 594 203.00 | | 2 594 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 403.00 | 2 594 203.00 | 2 200.00 | 2 596 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 063.00 | 3 103 063.00 | | 3 103 063.00 |