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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
AP Constructions | 402 240.00 | 173 489.00 | 228 751.00 | 402 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 20 502.00 | 9 329.00 | 29 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 239.00 | 193 991.00 | 287 248.00 | 481 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 489.00 | 193 991.00 | 367 498.00 | 561 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -378 663.00 | -353 453.00 | | -378 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 647.00 | -25 211.00 | | -53 647.00 |
DL TOTAL (I) | -430 810.00 | -377 163.00 | | -430 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 117.00 | 674 847.00 | | 674 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 212.00 | 74 556.00 | | 106 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 1 456.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 1 026.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 308.00 | 751 886.00 | | 798 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 498.00 | 374 722.00 | | 367 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574.00 | 30 754.00 | | 23 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 221.00 | 55 965.00 | | 77 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 647.00 | -25 211.00 | | -53 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 727.00 | | | 475 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 163.00 | 15 978.00 | 9 150.00 | 187 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 163.00 | 15 978.00 | 9 150.00 | 187 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 117.00 | 317.00 | | 674 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 308.00 | 124 508.00 | | 798 308.00 |