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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 8 519.00 | 692.00 | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 750.00 | | 1 365 750.00 | 1 365 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 657.00 | 66 787.00 | 55 869.00 | 122 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 661.00 | 75 307.00 | 1 487 353.00 | 1 562 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 3 463 244.00 | | 3 463 244.00 | 3 463 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 543.00 | | 3 537 543.00 | 3 537 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 191.00 | 75 307.00 | 5 034 883.00 | 5 110 191.00 |
CU Autres participations | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 259.00 | 16 881.00 | | 22 259.00 |
DG Autres réserves | 422 921.00 | 320 739.00 | | 422 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 213.00 | 107 560.00 | | 131 213.00 |
DL TOTAL (I) | 826 393.00 | 695 180.00 | | 826 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 033.00 | 684 953.00 | | 563 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 049.00 | 109 574.00 | | 111 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 59 119.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 617.00 | 264 405.00 | | 281 617.00 |
EA Autres dettes | 3 203 171.00 | 2 797 876.00 | | 3 203 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 489.00 | 3 915 929.00 | | 4 208 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 883.00 | 4 611 109.00 | | 5 034 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 162.00 | | 31 300.00 | 1 537 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 562 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 122 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 848.00 | | 16 114.00 | 1 418 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 304.00 | | 14 803.00 | 109 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 383.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 814.00 | 21 077.00 | -417.00 | 53 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 1 230.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 19 846.00 | -417.00 | 46 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 171.00 | 3 203 171.00 | | 3 203 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 033.00 | 123 866.00 | 439 167.00 | 563 033.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 030.00 | 74 299.00 | 1 731.00 | 76 030.00 |
VW T.V.A. | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 490.00 | 3 769 322.00 | 439 167.00 | 4 208 490.00 |