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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 790.00 | 310.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700.00 | 4 314.00 | 385.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 332 278.00 | | 332 278.00 | 332 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 178.00 | | 545 178.00 | 545 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 877.00 | 4 314.00 | 545 563.00 | 549 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 399.00 | 101 803.00 | | 92 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 776.00 | 40 596.00 | | 83 776.00 |
DL TOTAL (I) | 184 975.00 | 151 199.00 | | 184 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 493.00 | 136 348.00 | | 136 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 634.00 | 55 189.00 | | 99 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 26 972.00 | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 91 123.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 1 162.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 588.00 | 310 793.00 | | 360 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 563.00 | 461 992.00 | | 545 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 588.00 | 310 793.00 | | 360 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 820.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 820.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 588.00 | 360 588.00 | | 360 588.00 |