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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 999.00 | 79 266.00 | 98 734.00 | 177 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 288.00 | 89 928.00 | 109 360.00 | 199 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
BZ Autres créances | 404 429.00 | | 404 429.00 | 404 429.00 |
CF Disponibilités | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 580.00 | | 1 060 580.00 | 1 060 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 868.00 | 89 928.00 | 1 169 940.00 | 1 259 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 145.00 | 126 739.00 | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 351.00 | -112 595.00 | | -12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 308 794.00 | 321 145.00 | | 308 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 333.00 | 387 085.00 | | 378 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 630.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 86 027.00 | | 99 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 20 585.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 378 607.00 | 149 080.00 | | 378 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 146.00 | 645 407.00 | | 861 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 940.00 | 966 551.00 | | 1 169 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 144.00 | 258 322.00 | | 489 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 133.00 | | 1 508 133.00 | 1 508 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 133.00 | | 1 508 133.00 | 1 508 133.00 |
FM Production stockée | | | -1 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 221.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 14 297.00 | | 5 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 4 226.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 8 126.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 35 679.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -27 553.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 328.00 | 1 326 981.00 | | 1 534 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 680.00 | 1 439 576.00 | | 1 546 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 351.00 | -112 595.00 | | -12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 794.00 | | 9 710.00 | 219 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 199 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 184 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 718.00 | | 9 455.00 | 205 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | 255.00 | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 388.00 | 24 221.00 | 20 681.00 | 86 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 777.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 460.00 | 23 444.00 | 20 681.00 | 83 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 607.00 | 378 607.00 | | 378 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 269 677.00 | 269 677.00 | | 269 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VC Groupe et associés | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 851.00 | 685 225.00 | 10 626.00 | 695 851.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 144.00 | 489 144.00 | | 489 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 12 477.00 | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 786.00 | 21 553.00 | | 27 786.00 |
ST Autres comptes | 136 044.00 | 120 979.00 | | 136 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 481.00 | 58 567.00 | | 55 481.00 |
YT Sous‐traitance | 360 294.00 | 258 519.00 | | 360 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | 2 571.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 560.00 | 5 820.00 | | 6 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | 18 297.00 | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 750.00 | 462 188.00 | | 579 750.00 |