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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 326 054.00 | | 70 326 054.00 | 70 326 054.00 |
BZ Autres créances | 25 371 174.00 | | 25 371 174.00 | 25 371 174.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 398 228.00 | | 25 398 228.00 | 25 398 228.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 814 228.00 | | 95 814 228.00 | 95 814 228.00 |
CU Autres participations | 70 326 054.00 | | 70 326 054.00 | 70 326 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 833.00 | | | -2 157 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354 375.00 | -2 157 833.00 | | -3 354 375.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529 199.00 | 12 883 574.00 | | 9 529 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 024 997.00 | 78 007 609.00 | | 84 024 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 458.00 | 491 195.00 | | 245 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 99 313.00 | | 10 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 285 029.00 | 81 126 116.00 | | 86 285 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 814 228.00 | 94 009 691.00 | | 95 814 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 690 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 989.00 | 2 204 567.00 | | 2 690 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 365.00 | 4 362 400.00 | | 6 045 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354 375.00 | -2 157 833.00 | | -3 354 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 326 236.00 | | | 71 326 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 182.00 | 70 326 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 182.00 | 70 326 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 326 236.00 | | | 71 326 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 024 997.00 | 7 834 997.00 | 76 190 000.00 | 84 024 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 458.00 | 26 157.00 | | 245 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 25 363 395.00 | 25 363 395.00 | | 25 363 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 642 372.00 | | | 8 642 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493 248.00 | | | 2 493 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371 174.00 | 25 371 174.00 | | 25 371 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 285 029.00 | 9 875 728.00 | 76 190 000.00 | 86 285 029.00 |