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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 435.00 | 80 852.00 | 1 047 582.00 | 1 128 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 944.00 | 81 362.00 | 1 049 581.00 | 1 130 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213 522.00 | 111 404.00 | 3 102 118.00 | 3 213 522.00 |
CF Disponibilités | 2 985 496.00 | | 2 985 496.00 | 2 985 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 386.00 | 111 404.00 | 6 177 982.00 | 6 289 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 329.00 | 192 766.00 | 7 227 563.00 | 7 420 329.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | 510.00 | 1 999.00 | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 246.00 | 3 255 246.00 | | 3 255 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 525.00 | 325 525.00 | | 325 525.00 |
DG Autres réserves | 3 414 723.00 | 3 360 321.00 | | 3 414 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 875.00 | 54 402.00 | | 96 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 703.00 | 7 053 828.00 | | 7 150 703.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 795.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 860.00 | 256 126.00 | | 51 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 563.00 | 7 334 954.00 | | 7 227 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 860.00 | 256 126.00 | | 51 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 743.00 | 126 609.00 | | 231 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 867.00 | 72 206.00 | | 134 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 875.00 | 54 402.00 | | 96 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 128.00 | 65 276.00 | | 46 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 213.00 | 72 553.00 | | 120 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 213.00 | 72 553.00 | | 145 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 681.00 | 46 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128 435.00 | 1 128 435.00 | | 1 128 435.00 |
VC Groupe et associés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |