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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | 19 768.00 | 7 691.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844.00 | 73 668.00 | 26 175.00 | 99 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 22 763.00 | 37 066.00 | 59 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 529.00 | 116 199.00 | 183 330.00 | 299 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 710.00 | 116 199.00 | 369 510.00 | 485 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 538.00 | 100 929.00 | | 104 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | 3 609.00 | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 158 396.00 | 126 538.00 | | 158 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 319.00 | 85 000.00 | | 85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 4 530.00 | | 42 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 14 902.00 | | 25 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 263.00 | 43 680.00 | | 58 263.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 115.00 | 148 111.00 | | 211 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 510.00 | 274 650.00 | | 369 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 229.00 | | 62 303.00 | 237 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 299 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 831.00 | | 62 301.00 | 124 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 756.00 | 24 444.00 | 1.00 | 91 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 756.00 | 24 444.00 | 1.00 | 91 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 223.00 | 34 063.00 | 51 160.00 | 85 223.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 115.00 | 159 955.00 | 51 160.00 | 211 115.00 |