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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 220.00 | 528.00 | 1 749.00 |
AP Constructions | 62 346.00 | 47 520.00 | 14 825.00 | 62 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 119.00 | 289 455.00 | 35 663.00 | 325 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 34 235.00 | 34 160.00 | 68 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 710.00 | 372 431.00 | 85 279.00 | 457 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 084.00 | 372 431.00 | 138 653.00 | 511 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | 3 703.00 | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | | -32 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 855.00 | 37 760.00 | | -26 855.00 |
DL TOTAL (I) | -16 364.00 | 10 491.00 | | -16 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 738.00 | 122 984.00 | | 125 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 240.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 17 474.00 | | 12 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 24 230.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 018.00 | 164 928.00 | | 155 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 654.00 | 175 419.00 | | 138 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 135.00 | 66 786.00 | | 42 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 557.00 | | 247 557.00 | 247 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 986.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 376.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 16 666.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 663.00 | 19 043.00 | | 18 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 3 865.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 3 865.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | 15 178.00 | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 262.00 | 298 591.00 | | 266 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 117.00 | 260 831.00 | | 293 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 855.00 | 37 760.00 | | -26 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 334.00 | 64 603.00 | | 70 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 476.00 | 11 823.00 | 36 653.00 | 48 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 262.00 | 1 560.00 | 75 702.00 | 77 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 491.00 | 42 136.00 | 112 355.00 | 154 491.00 |