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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 797 711.00 | 235 175.00 | 562 536.00 | 797 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 124.00 | 181 401.00 | 266 723.00 | 448 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 101.00 | 210 331.00 | 72 770.00 | 283 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 009.00 | 629 570.00 | 944 439.00 | 1 574 009.00 |
BT Marchandises | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 723.00 | | 520 723.00 | 520 723.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 012.00 | | 816 012.00 | 816 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 021.00 | 629 570.00 | 1 760 451.00 | 2 390 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 916.00 | 336 265.00 | | 287 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | -48 349.00 | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 540 771.00 | 408 916.00 | | 540 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 215.00 | 726 912.00 | | 589 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 377.00 | 50 471.00 | | 90 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 796.00 | 225 560.00 | | 382 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 735.00 | 131 659.00 | | 151 735.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 8 190.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 680.00 | 1 142 793.00 | | 1 219 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 451.00 | 1 551 708.00 | | 1 760 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 745.00 | | 173 399.00 | 1 475 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 136.00 | 1 574 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 136.00 | 1 528 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 673.00 | | 173 399.00 | 1 430 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 236.00 | 157 898.00 | 35 564.00 | 507 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 573.00 | 157 898.00 | 35 564.00 | 504 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 796.00 | 382 796.00 | | 382 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 520 723.00 | 520 723.00 | | 520 723.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 215.00 | 134 167.00 | 397 618.00 | 589 215.00 |
VI Groupe et associés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 992.00 | 557 582.00 | 2 410.00 | 559 992.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 680.00 | 764 632.00 | 397 618.00 | 1 219 680.00 |