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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 336.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 656.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 751 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 937 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 715 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 649 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 025 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 180 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 625 724.00 | 491 091.00 | | 625 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 713.00 | 284 634.00 | | 378 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 787.00 | 1 237 074.00 | | 1 465 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 670.00 | 1 101 441.00 | | 1 394 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 101.00 | 574 206.00 | | 658 101.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 989.00 | 29 663.00 | | 505 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 070.00 | 1 705 309.00 | | 2 560 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 857.00 | 2 942 383.00 | | 4 025 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 368 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 69 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 60 003.00 | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 536.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 60 539.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -60 038.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 518.00 | 110 947.00 | | 136 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 677.00 | 5 129 143.00 | | 5 963 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 964.00 | 4 844 509.00 | | 5 584 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 713.00 | 284 634.00 | | 378 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 290.00 | | 78 196.00 | 449 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 285.00 | 12 327.00 | 487 874.00 | 27 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | 77 600.00 | 27 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 211 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 785.00 | | 68 100.00 | 36 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 421.00 | | 10 096.00 | 213 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 963.00 | 44 201.00 | 12 367.00 | 79 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 764.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 34 438.00 | 12 367.00 | 70 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 670.00 | 1 394 670.00 | | 1 394 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 989.00 | 505 989.00 | | 505 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 930 925.00 | 930 925.00 | | 930 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VB T. V. A. | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 124.00 | 1 217 940.00 | 18 185.00 | 1 236 124.00 |
VW T.V.A. | 337 086.00 | 337 086.00 | | 337 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 070.00 | 2 560 070.00 | | 2 560 070.00 |