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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 43 616.00 | 8 510.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 090.00 | 64 315.00 | 64 775.00 | 129 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 017.00 | 112 531.00 | 76 485.00 | 189 017.00 |
BT Marchandises | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | 793.00 | 57 546.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 366.00 | 793.00 | 196 573.00 | 197 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 382.00 | 113 325.00 | 273 058.00 | 386 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 971.00 | 112 149.00 | | 112 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 822.00 | | 9 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | 3 058.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 132 042.00 | 122 629.00 | | 132 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 633.00 | 69 223.00 | | 44 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 58 914.00 | | 52 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 713.00 | 38 078.00 | | 34 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 016.00 | 175 816.00 | | 141 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 058.00 | 298 445.00 | | 273 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 107.00 | | 459 107.00 | 459 107.00 |
FG Production vendue services | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 786.00 | | 773 786.00 | 773 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 3 950.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | 4 390.00 | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 2 164.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 2 164.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 2 226.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 794.00 | 737 515.00 | | 782 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 942.00 | 736 693.00 | | 772 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 822.00 | | 9 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 961.00 | 9 959.00 | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 164.00 | | 7 670.00 | 207 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 189 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 181 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 364.00 | | 7 670.00 | 199 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 137.00 | 23 211.00 | 25 817.00 | 115 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 537.00 | 23 211.00 | 25 817.00 | 110 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 722.00 | 58 339.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 236.00 | 17 671.00 | 23 565.00 | 41 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 002.00 | 104 802.00 | 3 200.00 | 108 002.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 016.00 | 117 451.00 | 23 565.00 | 141 016.00 |