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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 458.00 | 120.00 | 1 578.00 |
AP Constructions | 3 769.00 | 3 196.00 | 573.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 913.00 | 20 093.00 | 4 820.00 | 24 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 163.00 | 41 905.00 | 14 258.00 | 56 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 036.00 | 66 651.00 | 21 386.00 | 88 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 522.00 | 1 102.00 | 135 420.00 | 136 522.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 481.00 | 1 102.00 | 290 380.00 | 291 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 518.00 | 67 752.00 | 311 765.00 | 379 518.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
DH Report à nouveau | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 484.00 | | | -17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 765.00 | | | 311 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 476.00 | | 567 476.00 | 567 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 476.00 | | 567 476.00 | 567 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 903.00 | | | 568 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 387.00 | | | 586 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 484.00 | | | -17 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 215.00 | | 9 821.00 | 78 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 228.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | | 9 576.00 | 75 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 17.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 214.00 | 12 437.00 | | 54 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 108.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 864.00 | 12 329.00 | | 52 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340.00 | 2 596.00 | 1 744.00 | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 699.00 | 142 121.00 | 578.00 | 142 699.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 378.00 | 116 634.00 | 1 744.00 | 118 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
YT Sous‐traitance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 437.00 | | | 135 437.00 |