| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944 372.00 | 1 874 645.00 | 69 728.00 | 1 944 372.00 |
AH Fonds commercial | 8 302 948.00 | | 8 302 948.00 | 8 302 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 588.00 | 76 392.00 | 11 196.00 | 87 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787 468.00 | 5 864 739.00 | 1 922 729.00 | 7 787 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 751 094.00 | | 1 751 094.00 | 1 751 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 110 063.00 | 7 830 367.00 | 12 279 696.00 | 20 110 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 974 179.00 | 308 236.00 | 37 665 944.00 | 37 974 179.00 |
BZ Autres créances | 2 847 948.00 | | 2 847 948.00 | 2 847 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 5 723 662.00 | | 5 723 662.00 | 5 723 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176 541.00 | | 2 176 541.00 | 2 176 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 735 213.00 | 308 236.00 | 48 426 977.00 | 48 735 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 845 276.00 | 8 138 602.00 | 60 706 674.00 | 68 845 276.00 |
CU Autres participations | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 232 554.00 | 10 232 554.00 | | 10 232 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 137.00 | 1 103 137.00 | | 1 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 255.00 | 1 023 255.00 | | 1 023 255.00 |
DG Autres réserves | 16 600 000.00 | 13 900 000.00 | | 16 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 898.00 | 157 365.00 | | 234 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861 880.00 | 2 777 533.00 | | 4 861 880.00 |
DL TOTAL (I) | 34 055 724.00 | 29 193 844.00 | | 34 055 724.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 051.00 | 8 173 645.00 | | 1 225 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682 513.00 | 5 366 877.00 | | 11 682 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 102 896.00 | 11 654 743.00 | | 13 102 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EA Autres dettes | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 681.00 | 256 509.00 | | 390 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 548 450.00 | 25 487 942.00 | | 26 548 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 706 674.00 | 54 681 786.00 | | 60 706 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 555 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 555 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 894 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 644 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 424 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 460 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 376.00 | |
GE Autres charges | | | 80 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 883 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 578.00 | 301 882.00 | | 392 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 578.00 | 301 882.00 | | 392 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 578.00 | -301 882.00 | | -392 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 144.00 | 784 563.00 | | 993 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778 540.00 | 922 418.00 | | 1 778 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 910 887.00 | 63 048 813.00 | | 79 910 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 049 006.00 | 60 271 280.00 | | 75 049 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861 880.00 | 2 777 533.00 | | 4 861 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 156 985.00 | | 1 308 769.00 | 19 156 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 938.00 | 1 969 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 691.00 | 20 110 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 753.00 | 7 802 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263 984.00 | | 70 924.00 | 10 263 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 513.00 | | 1 119 300.00 | 6 989 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 673.00 | | 118 545.00 | 1 899 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 206.00 | 906 160.00 | | 6 924 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 309.00 | 146 727.00 | | 1 804 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 897.00 | 759 433.00 | | 5 119 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 412.00 | 229 876.00 | 139 053.00 | 217 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 412.00 | 229 876.00 | 139 053.00 | 217 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 412.00 | 332 376.00 | 139 053.00 | 217 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 376.00 | 139 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682 513.00 | 11 682 513.00 | | 11 682 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251 130.00 | 3 251 130.00 | | 3 251 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 946.00 | 2 276 946.00 | | 2 276 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 681.00 | 390 681.00 | | 390 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751 094.00 | | 1 751 094.00 | 1 751 094.00 |
UX Autres créances clients | 37 974 179.00 | 37 974 179.00 | | 37 974 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 1 560 339.00 | 1 560 339.00 | | 1 560 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 883.00 | 1 029 883.00 | | 1 029 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 051.00 | 1 225 051.00 | | 1 225 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 018.00 | 491 018.00 | | 491 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176 541.00 | 2 176 541.00 | | 2 176 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 994 896.00 | 43 243 802.00 | 1 751 094.00 | 44 994 896.00 |
VW T.V.A. | 7 439 051.00 | 7 439 051.00 | | 7 439 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 548 450.00 | 26 548 450.00 | | 26 548 450.00 |