| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788 211.00 | | 1 788 211.00 | 1 788 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AP Constructions | 243 058.00 | 141 262.00 | 101 796.00 | 243 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 35 433.00 | 22 508.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 592.00 | 173 676.00 | 21 916.00 | 195 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 946.00 | 357 674.00 | 2 012 272.00 | 2 369 946.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CF Disponibilités | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 515.00 | 357 674.00 | 2 349 841.00 | 2 707 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 842.00 | | | -43 842.00 |
DL TOTAL (I) | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 187.00 | | | 1 453 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 163.00 | | | 324 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 469.00 | | | 1 987 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 841.00 | | | 2 349 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 298.00 | | | 921 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
FG Production vendue services | 663 201.00 | | 663 201.00 | 663 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 851.00 | | 702 851.00 | 702 851.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 876.00 | | | 702 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 718.00 | | | 746 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 842.00 | | | -43 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 996.00 | | 134 747.00 | 2 452 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 215 346.00 | 2 369 947.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 795 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 214 546.00 | 508 233.00 | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 314.00 | | 80 000.00 | 1 716 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 956.00 | | 34 274.00 | 690 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 727.00 | | 20 473.00 | 45 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 109.00 | 25 911.00 | 215 347.00 | 547 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | 800.00 | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 007.00 | 25 911.00 | 214 547.00 | 539 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 156.00 | 387 016.00 | 644 174.00 | 1 453 156.00 |
VI Groupe et associés | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 864.00 | 73 664.00 | 66 200.00 | 139 864.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 713.00 | 911 573.00 | 644 174.00 | 1 977 713.00 |