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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 586 331.00 | | 586 331.00 | 586 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 331.00 | | 586 331.00 | 586 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 770.00 | 4 099 191.00 | 1 405 578.00 | 5 504 770.00 |
BZ Autres créances | 17 083 420.00 | 561 510.00 | 16 521 910.00 | 17 083 420.00 |
CF Disponibilités | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 723 830.00 | 4 660 702.00 | 18 063 128.00 | 22 723 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 161.00 | 4 660 702.00 | 18 649 459.00 | 23 310 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 218 121.00 | | | 16 218 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | 26 160.00 | 50 527.00 | | 26 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 362.00 | -24 366.00 | | -12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 123 618.00 | 135 980.00 | | 123 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 041.00 | 1 254 302.00 | | 586 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 124.00 | 3 359 545.00 | | 5 474 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 519.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 12 406 265.00 | 10 401 004.00 | | 12 406 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 822.00 | 25 636.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 488 383.00 | 15 041 008.00 | | 18 488 383.00 |
ED (V) | 37 457.00 | 20 493.00 | | 37 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 649 459.00 | 15 231 190.00 | | 18 649 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 041.00 | | | 586 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 419 863.00 | 3 419 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 419 863.00 | 3 419 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619 710.00 | | | 4 619 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 710.00 | | | 4 619 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 660 702.00 | | | 4 660 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660 702.00 | | | 4 660 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 991.00 | | | -40 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 290.00 | 5 198 387.00 | | 8 073 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 653.00 | 5 222 754.00 | | 8 085 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 362.00 | -24 367.00 | | -12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 753.00 | | 44 578.00 | 541 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 753.00 | | 44 578.00 | 541 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 124.00 | 5 474 124.00 | | 5 474 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406 263.00 | 853 665.00 | 11 552 598.00 | 12 406 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 517.00 | 6 327 919.00 | 11 552 598.00 | 17 880 517.00 |