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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 966.00 | 77 283.00 | 20 683.00 | 97 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 952.00 | 106 612.00 | 18 340.00 | 124 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 331.00 | 183 895.00 | 54 435.00 | 238 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 853.00 | 47 877.00 | 68 976.00 | 116 853.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 592.00 | 1 198.00 | 45 395.00 | 46 592.00 |
CF Disponibilités | 425 224.00 | | 425 224.00 | 425 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 899.00 | 49 074.00 | 586 824.00 | 635 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 229.00 | 232 970.00 | 641 260.00 | 874 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 381.00 | 366 081.00 | | 377 381.00 |
DH Report à nouveau | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 372.00 | 95 100.00 | | 83 372.00 |
DL TOTAL (I) | 552 803.00 | 469 431.00 | | 552 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 238.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 38 295.00 | | 34 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 43 688.00 | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 457.00 | 92 621.00 | | 88 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 260.00 | 562 052.00 | | 641 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 457.00 | 92 621.00 | | 88 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 016.00 | | 12 853.00 | 233 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 238 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 222 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 770.00 | | 12 687.00 | 217 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | 166.00 | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 613.00 | 9 821.00 | 7 538.00 | 181 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 613.00 | 9 821.00 | 7 538.00 | 181 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 158.00 | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 48 035.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 48 035.00 | | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |