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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 455.00 | 12 694.00 | -239.00 | 12 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 61 325.00 | 50 312.00 | 11 013.00 | 61 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 054.00 | 1 023.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 47 557.00 | 27 675.00 | 75 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 034.00 | 113 985.00 | 148 049.00 | 262 034.00 |
BT Marchandises | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 054.00 | | 261 054.00 | 261 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 088.00 | 113 983.00 | 409 103.00 | 523 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 568.00 | 1 432.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 280 496.00 | | | 280 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 103.00 | | | 409 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 407.00 | | 48 891.00 | 228 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 264.00 | 262 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 264.00 | 138 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 607.00 | | 41 291.00 | 112 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 7 600.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 820.00 | 12 429.00 | 15 264.00 | 116 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 137.00 | 125.00 | | 14 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 12 304.00 | 15 264.00 | 101 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 443.00 | 3 854.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | 3 854.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 3 854.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 450.00 | 9 994.00 | 24 456.00 | 34 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 558.00 | 96 102.00 | 24 456.00 | 120 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
YT Sous‐traitance | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 293.00 | | | 135 293.00 |