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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 736.00 | | 513 736.00 | 513 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 877.00 | 291 580.00 | 1 055 296.00 | 1 346 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 736.00 | | 513 736.00 | 513 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 144.00 | 291 580.00 | 1 570 563.00 | 1 862 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 406.00 | | 649 406.00 | 649 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 551.00 | 291 580.00 | 2 219 970.00 | 2 511 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 003.00 | 1 500 003.00 | | 1 500 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 293 414.00 | 283 835.00 | | 293 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 140.00 | 32 078.00 | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 558.00 | 1 965 917.00 | | 2 050 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 465.00 | 18.00 | | 20 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 9 000.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | 195.00 | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 412.00 | 72 979.00 | | 169 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 970.00 | 2 038 897.00 | | 2 219 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | 5 661.00 | | 40 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 684.00 | 158 913.00 | | 274 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 543.00 | 126 835.00 | | 167 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 140.00 | 32 078.00 | | 107 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 875.00 | | 444 268.00 | 1 417 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 345.00 | | 444 268.00 | 1 416 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 304.00 | 25 276.00 | | 266 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 304.00 | 25 276.00 | | 266 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |